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金融界基金06月19日訊 工銀瑞信創新100交易ETF基金06月16日上漲1.00%，現價1.014元，成交75.26萬元。當前本基金場外凈值為1.0160元，環比上個交易日上漲1.11%，場內價格溢價率為-0.20%。

本基金跟蹤指數為粵港澳大灣區創新100指數，最新報告期內，本基金收益率為1.55%，業績比較基準為粵港澳大灣區創新100指數。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲3.22%，近3個月本基金凈值上漲4.40%，近6月本基金凈值上漲1.95%，近1年本基金凈值下跌1.90%，成立以來本基金累計凈值為1.0160元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為史寶珖，自2022年03月21日管理該基金，任職期內收益-2.12%。

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本文源自：金融界基金

作者：機器君

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